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出納崗位職責是?

2020-11-06 11:04     來源:中國會計網     
出納崗位職責是?

出納崗位職責是?

1.負責公司日常的費用報銷.

2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入.

4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符.庫存現金不得超過公司規定數額.

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零.

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表.

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額.

8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等.

9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管.

10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放.

11.完成領導布置的其他工作.

出納和會計的區別

會計的工作與出納的工作都屬于會計部門,但工作性質上有區別.簡單地說出納是管錢不管帳,會計是管帳不管錢.出納拿著千萬百萬,只是轉個手而已,而會計呢千萬百萬,都只是寫個數,摸不到實際的錢!會計工作崗位一般包括:會計機構負責人或者會計主管人員,出納,財產物資核算,工資核算,成本費用核算,財務成果核算,資金核算,往來結算,總帳報表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入.出納工作是管錢的收支,也就是現金帳和銀行帳由出納來保管和登記,管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作.

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