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出納的基本職責是什么?

2020-08-04 17:04     來源:中國會計網     

出納的基本職責是什么?


       出納的基本職責是什么?

出納的基本職責是:

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。 

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。 

3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。 

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。 

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。 

6、負責代理記賬單位出納工作 

7、完成部門領導交辦的其他任務。

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